貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元
最新淨值
30.96
0.02
+0.06%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.06% | 0.13% | 1.94% | 5.23% | 7.87% | 12.75% | 5.59% | 17.45% | 121.3% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 30.96 | 0.02 | 0.06% |
| 2024/11/19 | 30.94 | 0.02 | 0.06% |
| 2024/11/18 | 30.92 | -0.03 | -0.1% |
| 2024/11/15 | 30.95 | -0.04 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 30.99 | 0.01 | 0.03% |
| 2024/11/13 | 30.98 | -0.04 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 31.02 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/11 | 31.02 | 0.05 | 0.16% |
| 2024/11/08 | 30.97 | 0.08 | 0.26% |
| 2024/11/07 | 30.89 | 0.03 | 0.1% |
| 2024/11/06 | 30.86 | 0.03 | 0.1% |
| 2024/11/05 | 30.83 | -0.02 | -0.06% |
| 2024/11/04 | 30.85 | 0.03 | 0.1% |
| 2024/10/31 | 30.82 | -0.04 | -0.13% |
| 2024/10/30 | 30.86 | 0.03 | 0.1% |
| 2024/10/29 | 30.83 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/10/28 | 30.84 | 0.02 | 0.06% |
| 2024/10/25 | 30.82 | 0.02 | 0.06% |
| 2024/10/24 | 30.8 | -0.02 | -0.06% |
| 2024/10/23 | 30.82 | -0.05 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 30.87 | -0.06 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 30.93 | 0.01 | 0.03% |
| 2024/10/18 | 30.92 | -0.01 | -0.03% |
| 2024/10/17 | 30.93 | 0.03 | 0.1% |
| 2024/10/16 | 30.9 | 0.01 | 0.03% |
| 2024/10/15 | 30.89 | 0.04 | 0.13% |
| 2024/10/14 | 30.85 | 0.04 | 0.13% |
| 2024/10/11 | 30.81 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/10 | 30.81 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/09 | 30.81 | -0.02 | -0.06% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A2 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 1,691.33 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/06/08
- 基金分類
- 全球非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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